大家好，我是小百，我來為大家解答以上問題?；饍糁诞惓２▌邮侵?，基金凈值很多人還不知道，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

1、基金凈值即基金單位資產(chǎn)凈值,簡稱基金凈值,即每份基金單位的凈值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金的單位份額總數(shù)。

2、計算公式為:基金單位資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)。

3、單位基金凈值是反映基金績效表現(xiàn)的一個重要指標(biāo),開放式基金的交易價格就是以每基金單位的凈值為依據(jù)確定的。

4、由于基金所擁有的資產(chǎn)的價值總是隨市場的波動而變動,所以基金凈值也會不斷變化。

5、 累計基金凈值=單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬于一個參照值。

6、 舉例說明,例如:2007年4月2日某基金單位凈值是1.0486元,2008年1月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值=1.0486+0.025=1.0736元。

本文到此講解完畢了，希望對大家有幫助。